Facturi în sold client
Raportul "Facturi în sold client" vă permite să identificați și să analizați facturile care au un sold neachitat la nivelul clienților. Acesta oferă o imagine de ansamblu asupra sumelor datorate de parteneri și poate fi utilizat pentru verificarea situației facturilor, urmărirea scadențelor și analiza soldurilor.
Raportul poate fi filtrat în funcție de perioada analizată, scadență și partener, astfel încât să puteți obține informațiile relevante pentru situația pe care doriți să o verificați.
Accesarea raportului
Pentru a accesa raportul "Facturi în sold client” din Skyline ERP, urmați pașii de mai jos:
- Accesați modulul "Vânzare".
- Selectați submeniul "Rapoarte facturi".
- Alegeți opțiunea "Facturi în sold client".
Se va deschide fereastra de configurare a raportului, unde puteți defini criteriile pe baza cărora vor fi afișate informațiile.
Configurarea și generarea raportului
Pentru obținerea raportului, este necesar să completați câmpurile din zona de antet a raportului.
- Selectare raport - selectați raportul dorit din lista de rapoarte disponibile, conform imaginii de mai jos:
- De la data - Pana la data - introduceți data de la - până la care doriți să vizualizați facturile aflate în sold. Acest criteriu vă permite să analizați situația soldurilor la o anumită dată.
- Scadența de la - Pana la - dacă doriți ca raportul să fie generat în funcție de data scadenței, selectați data de la - pana la care doriți să se afișeze facturile în sold. Prin acest criteriu puteți identifica facturile în funcție de termenul la care acestea au devenit sau urmează să devină scadente.
-
Partener - pentru a genera raportul pentru un anumit client:
- Selectați bifa din dreptul câmpului.
- Apăsați săgeata din partea dreaptă a câmpului.
- Identificați partenerul dorit din lista disponibilă.
- Selectați partenerul.
Important!
Dacă doriți ca raportul să includă informații pentru mai mulți parteneri sau pentru întreaga bază de clienți, este necesar să nu selectați niciun partener în câmpul "Partener". În acest caz, raportul va fi generat fără filtrarea după un anumit client, iar rezultatele vor include facturile în sold corespunzătoare criteriilor configurate.
Generarea raportului
După completarea criteriilor dorite, apăsați butonul "Start". Sistemul va genera raportul "Facturi în sold client” pe baza parametrilor selectați.
Informații afișate în raport
Raportul vă permite să vizualizați facturile care se află în sold și să analizați principalele informații asociate acestora. În funcție de configurarea raportului, pot fi afișate următoarele informații:
| Denumire | Descriere |
|---|---|
| Data | Data asociată facturii |
| Serie | Seria documentului fiscal |
| Partener | Clientul căruia îi este emisă factura |
| Scadența | Data la care factura devine scadentă |
| Valoare | Valoarea facturii |
| Sold de bază | Soldul exprimat în moneda de bază |
| TVA | Valoarea TVA aferentă facturii |
| Curs | Cursul valutar utilizat, atunci când este cazul |
| Sold lei | Soldul exprimat în lei |
Funcționalități extra
După generarea raportului, aveți posibilitatea să transmiteți documentul care conține facturile în sold direct către adresa de e-mail asociată partenerului. Procesul este identic cu cel de trimitere a extrasului de cont. Pentru detalii 👉 click aici.
Vizualizarea raportului
După generarea extrasului de cont, acesta poate fi vizualizat în Skyline ERP în două modalități:
- Raport
- Tabel
Alegeți modalitatea de vizualizare în funcție de modul în care doriți să analizați informațiile.
1. Vizualizarea în format de raport
În acest format, informațiile sunt prezentate într-o formă structurată, prin care puteți verifica rapid situația facturilor neachitate și puteți identifica:
- facturile care au rămas cu sold;
- partenerii care înregistrează facturi neachitate;
- valoarea sumelor aflate în sold;
- termenele de scadență ale facturilor;
- soldurile exprimate în moneda de bază și în lei;
- situația facturilor la o anumită dată.
2. Vizualizarea în format de tabel
În acest format datele sunt afișate într-o structură tabelară, care permite o analiză mai ușoară a informațiilor.
Funcții suplimentare și operațiuni disponibile
Raportul "Facturi în sold client" beneficiază de aceleași funcționalități și opțiuni precum alte rapoarte din Skyline ERP. Pentru mai multe detalii, consultați acest link.