Creanțe client

Acest articol explică modul de utilizare a raportului "Creanțe client" din Skyline ERP, incluzând pașii de accesare, configurare și interpretare. Acest raport vă ajută să analizați sumele restante în funcție de vechime și să urmăriți eficient încasările din companie, pentru o mai bună gestionare a resurselor financiare.

Accesarea raportului

Pentru a accesa raportul "Creanțe clienți", urmați pașii de mai jos:

1. Accesați din meniul principal modulul "Vânzare".
2. Selectați opțiunea "Rapoarte - Creanțe client".
3. Deschideți raportul prin dublu click.

Se va afișa interfața de lucru a raportului, conform imaginii de mai jos.

Configurarea raportului

După deschidere, este necesar să definiți parametrii de vizualizare:

Tipuri de rapoarte disponibile

Puteți selecta unul dintre următoarele tipuri:

• Creanțe Parteneri
• Creanțe Parteneri_grupatCC
• Creanțe Parteneri_T2

Fiecare tip de raport oferă o perspectivă diferită asupra datelor, în funcție de modul de grupare și analiză.

Selectarea intervalului de afișare a informațiilor

• Câmpul "Data" reprezintă momentul până la care doriți să vizualizați situația creanțelor.
• Raportul va include toate sumele restante existente în sistem până la data selectată.

Opțiunea "Totul în lei"

• Dacă veți bifa această opțiune, toate sumele restante vor fi afișate exclusiv în lei, indiferent de moneda inițială a documentelor.
• Dacă această opțiune nu este selectată, sumele vor fi afișate atât în valuta originală, cât și în lei.

Generarea raportului

După setarea parametrilor:

• Apăsați butonul "Start".
• Raportul va fi generat și afișat pe ecran.

Interpretarea raportului

Raportul "Creanțe client" vă permite să analizați în detaliu situația încasărilor. Informațiile disponibile sunt:

• Lista partenerilor (clienților)
• Sumele restante
• Sumele în termen
• Structura creanțelor în funcție de vechime și în funcție de raport.
  • Pentru raportul "Creanțe Parteneri":
    • 0 – 30 zile
    • 30 – 60 zile
    • 60 – 90 zile
    • peste 90 zile
  • Pentru raportul "Creanțe Parteneri_grupatCC", aceleași intervale precum raportul "Creanțe Parteneri".
  • Pentru raportul "Creanțe Parteneri_T2":
    • sub 90 zile
    • 90 - 120 zile
    • 120 - 365 zile
    • peste 365 zile
• Totaluri în lei
• Totaluri în valută (dacă nu este bifată opțiunea „Totul în lei”)

Funcții suplimentare și operațiuni disponibile

Raportul "Creanțe client" beneficiază de aceleași funcționalități și opțiuni precum alte rapoarte din Skyline ERP. Pentru mai multe detalii, consultați acest link.