Facturi clienți cu detalii plăți

Raportul "Facturi clienți cu detalii plăți" din Skyline ERP vă permite să analizați, într-un mod structurat, facturile emise către clienți și situația financiară a acestora. Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra documentelor dintr-o anumită perioadă și permite identificarea, pentru fiecare factură, a numărului documentului, datei documentului, datei scadenței, valorii facturii și soldului.

Acest raport este util în special pentru verificarea situației facturilor clienților și pentru identificarea documentelor care au sold neachitat sau pentru care este necesară o verificare suplimentară.

Accesarea raportului

Pentru a accesa raportul "Facturi clienți cu detalii plăți", urmați pașii de mai jos:

1. Din meniul principal Skyline ERP, accesați modulul "Vânzare".
2. Selectați "Rapoarte".
3. Accesați "Rapoarte facturi".
4. Selectați "Facturi cu detalii plăți".

Se va deschide ecranul în care puteți configura criteriile pe baza cărora doriți să generați raportul.

Configurarea și generarea raportului

Pentru generarea raportului, completați câmpurile disponibile în antetul ecranului.

• Data început - selectați data de la care doriți să înceapă perioada analizată.
• Data sfârșit - selectați data până la care doriți să fie analizate documentele.
  • Împreună, câmpurile "Data început" și "Data sfârșit" stabilesc perioada pentru care va fi generat raportul.
• Selectare raport - este precompletat automat de sistem. Pentru situația prezentată în acest articol, este preselectat raportul "FacturiCuDetaliiPlati".
• Operator - permite selectarea persoanei responsabile de introducerea datelor în sistem. În acest context, operatorul reprezintă utilizatorul Skyline ERP care a introdus facturile în sistem.
  • Pentru selectarea unui operator, utilizați săgeata aflată în dreptul câmpului și alegeți persoana dorită.
  • Notă: utilizarea filtrului "Operator" este utilă atunci când doriți să analizați documentele introduse de un anumit utilizator.
• Partener - selectați clientul pentru care doriți să vizualizați facturile și detaliile aferente acestora. Partenerul reprezintă persoana sau societatea cu care compania are o relație comercială.
  • Pentru selectarea partenerului, utilizați săgeata aflată în partea dreaptă a câmpului și alegeți partenerul dorit.
• Start - După completarea criteriilor de selecție, apăsați butonul "Start" pentru generarea raportului. Skyline ERP va prelua documentele care corespund criteriilor introduse și va afișa rezultatul în zona de previzualizare.

Vizualizarea raportului

După generarea raportului, acesta poate fi vizualizat în Skyline ERP în două modalități:

• Raport
• Tabel

1.Vizualizarea în format de raport

În acest tip de format, raportul este prezentat sub forma unei situații structurate, similar cu un document care poate fi consultat sau tipărit.

Spre deosebire de rapoartele în care informațiile sunt prezentate predominant pe coloane, raportul "Facturi clienți cu detalii plăți" organizează informațiile pe document, fiecare factură fiind prezentată pe propriul rând, conform imaginii de mai jos:

Pentru fiecare document puteți identifica:

• Numărul documentului – identificatorul facturii;
• Data documentului – data la care a fost emisă factura;
• Data scadenței – data până la care factura trebuie achitată;
• Valoarea – valoarea documentului;
• Soldul – valoarea rămasă de achitat pentru document;
• Moneda – moneda în care este exprimată valoarea documentului.

În partea de final a raportului poate fi afișat și totalul valorilor aferente documentelor incluse în raport.

Exemplu de interpretare

• Dacă o factură are valoare: 100 LEI și sold: 100 LEI înseamnă că, la momentul generării raportului, întreaga valoare a facturii figurează ca sold.
• Dacă valoarea facturii este 100 LEI, iar soldul este 0 LEI, factura este achitată integral.
• Dacă valoarea este 100 LEI, iar soldul este 40 LEI, rezultă că pentru document mai există o sumă de 40 LEI de achitat.

2. Vizualizarea în format de tabel

Raportul poate fi analizat și în format tabelar. Pentru a modifica modul de vizualizare, faceți click pe tabul "Tabel", conform imaginii de mai jos:

În această variantă, informațiile sunt organizate într-un tabel, ceea ce facilitează parcurgerea și compararea documentelor. Formatul tabelar este util în special atunci când aveți un număr mai mare de facturi și doriți să identificați rapid anumite valori, date sau solduri.

Funcții suplimentare și operațiuni disponibile

Raportul "Facturi clienți cu detalii plăți" beneficiază de aceleași funcționalități și opțiuni precum alte rapoarte din Skyline ERP. Pentru mai multe detalii, consultați acest link.