Extras de cont client

Extrasul de cont client este un raport financiar care oferă o imagine de ansamblu asupra tranzacțiilor înregistrate între companie și un anumit partener. Acesta poate include facturile emise, încasările, soldul clientului, precum și scadențele aferente documentelor.

În Skyline ERP, raportul "Extras de cont client" poate fi utilizat pentru verificarea situației financiare a unui partener și pentru transmiterea rapidă a informațiilor către acesta. Raportul poate fi generat pentru un anumit partener și pentru o anumită perioadă sau dată de referință.

Accesarea raportului

Pentru a accesa raportul "Extras de cont client", din meniul principal Skyline ERP, selectați modulul de "Vânzare" apoi "Rapoarte → Rapoarte facturi → Extras de cont client".

După selectarea opțiunii "Extras de cont client", se va deschide interfața în care puteți configura criteriile pentru generarea raportului.

Configurarea și generarea raportului

Pentru configurarea și generarea extrasului de cont, este necesar să urmați pașii de mai jos:

1. Selectarea raportului

• În câmpul "Selectare raport" este preselectată opțiunea "ExtrasDeCont". Aveți posibilitatea de a genera raportul și în limba engleză, selectând: "ExtrasDeCont_en".
• Selectați varianta corespunzătoare documentului pe care doriți să îl generați.

2. Selectarea partenerului

• În dreptul câmpului "Partener", se pune bifa aferentă și se apasă pe săgeata cu vârful îndreptat în sus. Se va deschide nomenclatorul de parteneri.
• Din lista afișată, identificați și selectați partenerul pentru care doriți să generați extrasul de cont.

3. Selectarea criteriului de dată

După selectarea partenerului, trebuie să stabiliți criteriul de dată pe baza căruia va fi generat extrasul de cont.

În această secțiune sunt disponibile două opțiuni:

• Pana la data
• Scadente la

3.1 Opțiunea "Pana la data"

Prin selectarea opțiunii "Pana la data", puteți genera extrasul de cont astfel încât situația prezentată în raport să fie determinată până la data selectată.

Această opțiune poate fi utilizată atunci când doriți să verificați situația financiară a unui partener la o anumită dată și să identificați documentele și soldul aferente perioadei luate în calcul de sistem.

3.2 Opțiunea "Scadente la”

Prin selectarea opțiunii "Scadente la", puteți genera raportul în funcție de data de scadență a documentelor, ceea ce vă permite să identificați documentele care au data scadenței corespunzătoare datei selectate.

Această opțiune poate fi utilă în activitățile de urmărire a facturilor și de gestionare a sumelor care urmează să fie încasate de la parteneri.

După selectarea uneia dintre cele două opțiuni, introduceți sau selectați data pentru care doriți să generați raportul.

După ce ați selectat tipul raportului, partenerul și criteriul de dată dorit, verificați informațiile introduse, iar apoi apăsați butonul "Start" pentru a începe procesul de generare a extrasului de cont.

Skyline ERP va procesa criteriile selectate și va genera raportul pe baza informațiilor disponibile în sistem pentru partenerul ales.

Funcționalități extra

După generarea raportului, aveți posibilitatea să transmiteți extrasul de cont direct către adresa de e-mail asociată partenerului.

• Pentru transmiterea raportului, apăsați butonul "Send email". Raportul generat va fi pregătit pentru transmitere către partenerul selectat.
• Dacă este necesar, puteți adăuga și alte fișiere în același e-mail prin apăsarea butonului "AlteFișiere". Selectați fișierele dorite apoi apăsați butonul "Send email".

De exemplu, puteți transmite împreună cu extrasul de cont:

• facturi;
• documente justificative;
• alte rapoarte;
• documente solicitate de partener.

Astfel, toate documentele necesare pot fi transmise într-un singur e-mail, fără a fi nevoie să creați separat un mesaj nou.

Vizualizarea raportului

După generarea extrasului de cont, acesta poate fi vizualizat în Skyline ERP. Raportul poate fi consultat în două modalități:

• Raport
• Tabel

Alegeți modalitatea de vizualizare în funcție de modul în care doriți să analizați informațiile.

1. Vizualizarea în format de raport

În acest format, informațiile sunt prezentate într-o formă structurată, potrivită pentru verificarea și transmiterea extrasului către partener.

Acest format poate fi utilizat atunci când doriți să:

• verificați extrasul de cont;
• salvați raportul;
• tipăriți raportul;
• transmiteți documentul partenerului.

2. Vizualizarea în format de tabel

În acest format datele sunt afișate într-o structură tabelară, care permite o analiză mai ușoară a informațiilor.

Această vizualizare poate fi utilizată pentru verificarea documentelor și a valorilor aferente partenerului, precum și pentru identificarea rapidă a informațiilor relevante din extrasul de cont.

Funcții suplimentare și operațiuni disponibile

Raportul "Extras de cont client" beneficiază de aceleași funcționalități și opțiuni precum alte rapoarte din Skyline ERP. Pentru mai multe detalii, consultați acest link.