Facturi în sold furnizor
Raportul "Facturi în sold furnizor" oferă o privire de ansamblu dar detaliată asupra facturilor neachitate către furnizori, filtrate în funcție de diverși parametri (partener, date scadență, perioade etc.). Acest raport este util pentru monitorizarea datoriilor către furnizori și pentru gestionarea eficientă a plăților.
Accesarea raportului
Pentru a accesa raportul Facturi în sold furnizor, urmați pașii de mai jos:
- Navigați la modulul "Aprovizionare".
- Accesați submeniul "Rapoarte -> Rapoarte facturi".
- Selectați opțiunea "Facturi în sold furnizor".
Configurarea raportului
Înainte de generarea raportului, trebuie completate câmpurile de filtrare relevante:
1. Selectare raport
Sunt disponibile 6 tipuri de rapoarte. În funcție de necesitate se pot alege următoarele rapoarte:
- Facturi în sold
- Facturi în sold pe categorii
- Facturi în sold pe conturi
- Facturi în sold agent
- Facturi în sold scadente în zi
- Facturi în sold scadente în zi grupat
2. Partener
Pentru a alege partenerul dorit pentru raport, activați selectorul din dreptul câmpului, apoi faceți click pe săgeata din interiorul acestuia. Se va deschide o fereastră nouă cu lista completă a partenerilor disponibili.
3. Selectarea perioadei
Sunt disponibile 2 opțiuni de selectare:
- De la data / Până la data - afișează facturile în sold în intervalul de timp selectat
- Scadente de la / Scadente la - afisează facturile în sold în funcție de scadență
Generarea raportului
După completarea câmpurilor necesare, apăsați butonul "Start". Vizualizarea raportului se poate face în două moduri:
1. Raport - Vizualizarea facturilor de aprovizionare aflate în sold până la data selectată.
2. Tabel - Vizualizare tabelare cu detalii suplimentare despre fiecare factură furnizor rămasă în sold. Prin acest mod de vizulizare, datele din raport pot fi exportate într-un fișier Excel, pentru analiză sau arhivare ulterioară.
-
După generarea raportului, sub denumirea câmpul "Partener" vor deveni disponibile două opțiuni suplimentare:
- Send Email: Acest buton permite trimiterea automată a raportului pe email către destinatarul asociat partenerului selectat, cu condiția ca adresa de email să fie configurată în informațiile partenerului dar și pe utilizatorul Skyline ERP (pentru mai multe detalii click aici. Sub câmpul de partener unde sunt indicate clar adresa expeditorului (De la...) și cea a destinatarului (La...).
- Alte fișiere: Permite atașarea de documente suplimentare la emailul generat. Această opțiune este utilă în cazul în care doriți să transmiteți și alte fișiere relevante împreună cu raportul (de exemplu, contracte, notificări, sau documente justificative).
Alte opțiuni disponibile
Acest raport dispune de aceleași funcționalități și opțiuni ca și celelalte rapoarte disponibile în cadrul aplicației Skyline ERP. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați acest link.