Documente nepreluate

În cadrul procesului de aprovizionare, este foarte important să existe o evidență clară și actualizată a tuturor documentelor generate dar în anumite situații, unele documente pot rămâne nepreluate sau neprocesate în continuarea fluxului operațional, ceea ce poate duce la întârzieri sau neconcordanțe în gestiune.

Pentru a facilita monitorizarea și corectarea acestor situații, aplicația Skyline ERP pune la dispoziție raportul "Documente nepreluate". Acest raport permite utilizatorilor să identifice rapid toate documentele dintr-o anumită perioadă care nu au fost preluate sau preluate parțial într-un alt document sau proces.

Accesarea raportului

• Din meniul principal al aplicației navigați la modulul de "Aprovizionare".
• Pentru a deschide fereastra specifică raportului, selectați "Rapoarte management -> Documente nepreluate".
• După deschiderea raportului, veți observa o interfață cu mai multe setări care permit configurarea și generarea raportului.

Configurarea raportului

1. Selectarea tipului de document

În dreptul câmpului "Tip documente nepreluate", folosiți săgeata din partea dreaptă pentru a selecta tipul de document pentru care doriți să generați raportul.

2. Alegerea perioadei

Pentru a vizualiza documentele nepreluate sau preluate parțial până la o anumită dată, utilizați câmpul "La Data" din interfață. Selectați data dorită — de exemplu, 01.03.2025 — pentru a afișa toate documentele nepreluate (cum ar fi avizele de intrare) care au data de emitere mai mică sau egală cu data selectată.

Dacă activați opțiunea "Nepreluate până la data", sistemul va aplica un filtru suplimentar: vor fi afișate doar acele documente care nu au fost preluate în alte documente cu o dată mai mică sau egală cu cea specificată.

Exemplu practic:

Să presupunem că aveți un aviz de intrare cu data emiterii 05.01.2025, care a fost preluat într-o factură la data de 02.03.2025. Dacă selectați data 01.03.2025 și bifați opțiunea "Nepreluate până la data", acel aviz va apărea în lista documentelor nepreluate. Asta deoarece, deși documentul a fost preluat, acest lucru s-a întâmplat după data de 01.03.2025. În concluzie, acesta opțiune ține cont de data emiterii facturii în care este preluat avizul de intrare, nu de data emiterii avizului de intrare.

3. Selectare raport

Aceasta opțiune este setată implicit, fiind disponibil un singur tip de raport: "DocumenteNepreluate".

Generarea raportului

După completarea tuturor câmpurilor necesare, apăsați butonul "Start" pentru a genera raportul.

Raportul va fi afișat în funcție de criteriile selectate (tipul de document și data sau intervalul de timp), permițând o analiză detaliată a documentelor neprocesate.

În exemplul de mai jos, a fost selectat ca tip de document: "Aviz de intrare". Astfel că în acest raport sunt afișate următoarele detalii:

• Numele furnizorului
• Numărul documentului
• Data la care a fost creat documentul
• Denumirea articolelor din aviz
• Cantitatea rămasă nepreluată
• Unitatea de măsură a articolelor
• Prețul
• Valoarea
• Valoarea TVA
• Valoarea în LEI
• Valoarea TVA în LEI
• Totalul în LEI
• Totalul valorii documentului
• Total lei - în cazul în care există mai multe avize de intrare, în acest câmp sunt adunate toate sumele în lei. Dacă există avize de intrare cu valută diferită, acestea sunt tratate separat. În exemplul nostru, există 2 valute diferite, LEI și EURO, care sunt tratate în secțiuni separate.

Prin utilizarea acestei funcționalități, responsabilii din departamentele de achiziții sau financiar pot lua măsuri prompte pentru clarificarea sau finalizarea acestor documente restante.

Opțiuni suplimentare

Acest raport beneficiază de aceleași funcționalități și opțiuni precum alte rapoarte din Skyline ERP. Pentru mai multe detalii accesați următorul link.